🌊 Origem e Desenvolvimento da Teoria
👨🔬 Ralph Nelson Elliott
- • 1871–1948: contador e teórico norte-americano
- • 1934: estudou 75 anos de dados de mercado enquanto estava acamado
- • Descoberta: os mercados seguem as sequências de Fibonacci encontradas na natureza
- • 1938: publicou “The Wave Principle”
🧬 Fundamentos Científicos
Leis Naturais
Baseadas na sequência de Fibonacci e na Proporção Áurea
Teoria Fractal
Ondas grandes contêm ondas menores em ciclos recursivos
Psicologia das Massas
Reflete as mudanças cíclicas no sentimento dos investidores
Ciclos de Tempo
Poder de previsão duplo para preço e tempo
🎯 Princípios Centrais das Ondas de Elliott
🌊 Estrutura Básica das Ondas: Padrão 5–3
Ondas de Impulso (estrutura de 5 ondas)
Onda 1: Início
- • Geralmente de pequena magnitude
- • Volume modesto
- • Frequentemente ignorada
- • Os fundamentos começam a melhorar
Onda 2: Correção
- • Retração profunda (50%–78,6%)
- • Volume em contração
- • Pessimismo predominante
- • Não pode romper o início da Onda 1
Onda 3: Avanço Principal
- • Normalmente a mais longa e mais forte
- • Expansão significativa do volume
- • Rompe resistências importantes
- • A atenção da mídia aumenta
Onda 4: Consolidação
- • Correção lateral complexa
- • Retração rasa (23,6%–38,2%)
- • Não pode romper o topo da Onda 1
- • Prepara o terreno para a Onda 5
Onda 5: Onda Terminal
- • Divergência em potencial
- • O volume pode contrair
- • Sentimento altamente otimista
- • Prepara a fase corretiva
Ondas Corretivas (estrutura de 3 ondas)
Onda A: Queda Inicial
- • Queda relativamente branda
- • Vista como correção técnica
- • O volume começa a expandir
- • O otimismo persiste
Onda B: Repique
- • Retração de 50%–78,6%
- • Normalmente com volume mais leve
- • Frequentemente confundida com nova alta
- • Em geral não faz novas máximas
Onda C: Queda Principal
- • A queda mais profunda e acentuada
- • Forte expansão de volume
- • O pânico se espalha
- • Costuma romper a mínima da Onda A
Formas de Correção
- • Zigzag: estrutura 5‑3‑5; queda e repique acentuados
- • Flat: estrutura 3‑3‑5; consolidação lateral
- • Triângulo: estrutura 3‑3‑3‑3‑3; amplitudes em contração
- • Complexa: combinações de correções simples
⚖️ Três Regras Fundamentais das Ondas de Elliott
Regra 1: a Onda 2 não pode romper o início da Onda 1
Significado: um rompimento implica rotulagem incorreta
Exceção: excessos são possíveis em mercados alavancados
Prática: validação-chave da eficácia das ondas
Regra 2: a Onda 3 nunca é a mais curta
Significado: a Onda 3 costuma ser a mais longa entre 1/3/5
Mais curta: se não for a mais longa, ainda assim não pode ser a mais curta
Prática: principal fase de lucro
Regra 3: a Onda 4 não pode sobrepor a Onda 1
Significado: a mínima da Onda 4 não pode romper o topo da Onda 1
Exceção: a sobreposição pode ocorrer em cunhas/triângulos diagonais
Prática: a sobreposição costuma sinalizar exaustão da tendência
📐 Relações de Razão de Fibonacci
Relações de Razão de Preço
| Onda | Razões Comuns | Observações |
|---|---|---|
| Onda 2 | 50%, 61,8%, 78,6% | Retração da Onda 1 |
| Onda 3 | 161,8%, 261,8% | Múltiplos da Onda 1 |
| Onda 4 | 23,6%, 38,2%, 50% | Retração da Onda 3 |
| Onda 5 | 100%, 161,8% | Relação com a Onda 1 |
| Onda C | 100%, 161,8% | Relação com a Onda A |
Relações de Razão de Tempo
Relações de Ciclo
As durações das ondas também seguem proporções de Fibonacci
Razões Comuns
- • 61,8%: razão de tempo mais comum
- • 100%: relação de tempo equivalente
- • 161,8%: relação de tempo estendida
Uso Prático
Combine com alvos de preço para prever janelas de reversão
🔍 Técnicas Práticas para a Identificação de Ondas
📈 Identificando Ondas de Impulso
Características de Forma
- • A Onda 3 é a mais explosiva
- • As Ondas 1, 3 e 5 se movem na mesma direção
- • As Ondas 2 e 4 são correções
- • No conjunto, exibe tendência clara
Características de Volume
- • Maior volume na Onda 3
- • Possível divergência preço‑volume na Onda 5
- • Volume em contração nas correções
- • Expansão de volume nos rompimentos
Sentimento do Mercado
- • Onda 1: ceticismo
- • Onda 3: confirmação
- • Onda 5: euforia
📉 Identificando Ondas Corretivas
Correção em Zigzag
- • Onda A: estrutura de 5 ondas
- • Onda B: estrutura de 3 ondas; repique fraco
- • Onda C: estrutura de 5 ondas; queda mais profunda
- • No conjunto, queda acentuada seguida de repique acentuado
Correção Flat
- • Onda A: estrutura de 3 ondas
- • Onda B: estrutura de 3 ondas; repique mais forte
- • Onda C: estrutura de 5 ondas; rompe a mínima de A
- • No conjunto, consolidação lateral
Correção em Triângulo
- • Cinco sub‑ondas; cada uma com 3 ondas
- • A amplitude se contrai progressivamente
- • O volume diminui gradualmente
- • Costuma aparecer na Onda 4
🎯 Estratégias Práticas com as Ondas de Elliott
💰 Entrada e Saída Ideais
🟢 Melhores Entradas
Fundo da Onda 2
- • Entrada de menor risco
- • Stop abaixo do início da Onda 1
- • Alvo na extensão de 1,618 da Onda 3
Fundo da Onda 4
- • Entre após a consolidação
- • Stop abaixo da mínima da Onda 4
- • Alvo nas zonas de conclusão da Onda 5
🔴 Melhores Saídas
Expansão da Onda 3
- • Realize parcialmente nas extensões de 1,618/2,618
- • Ajuste os stops conforme a estrutura
Divergência da Onda 5
- • Fique atento à divergência de momentum/volume
- • Aperte os stops e realize lucros